网格交易,我的理解是在走势图上画满格子,价格每下跌一个格子就买入一份,上涨一个格子就卖出一份。这种机械化操作,不需要预测趋势,对情绪影响小,相对容易执行和坚持。

网格交易和定时定额的基金定投不同,常规的基金定投不够智能,有时时机明显不对,基金定投还是会机械化买入。网格交易也不预测涨跌,这个优点和基金定投的优点一样!

网格交易

网格交易规则

1、必须是永生的标的,有安全垫,首推场内的ETF指数基金!

比如中证500ETF510500,本文以10万元操作510500为例讲解。

2、基本规则:每下跌一格就买入一份,每上涨一格就卖出一份

格子以价格为标准,一格可以是五分钱或者一毛钱,千万别嫌少,0.1元相对5.6元相当于1.7个点,长期积累下去,收益并不低!具体来说,我今天买入价格是5.60元,下次买入价格应该是5.5元,卖出价格是5.7元!

3、一份是多少钱?

比如10万元操作一只基金,分成10份肯定太少,十次下来就满仓,再下跌就没有钱买。如果分成50份,每一份的金额偏小,每次交易的收益偏低。每份的金额具体是多少,应该以自己的交易风格为准:激进型的就多点,稳健型的就少点儿。本人的一份金额在3000元左右!


4、网格交易适合震荡和单边下跌市场,震荡中有买有卖,下跌中可以逐步建仓。但是单边上涨的行情,卖完持仓基金就没有货了。

5、在标的处在历史中位值或者以下时参与,处在高位就清仓离场;

6、允许跳格交易,比如在上涨趋势强的情况,可以等上涨2-3格再卖2-3格;

7、允许加倍交易,比如在低位时期仓位低,可以一次性买入2-3份,跌得少就买一格,跌得多就买两格;

8、必须在场内交易基金,因为手续费最低;

9、网格交易不适合股票;


网格交易的缺陷

1、还是以510500为例,我如果从5月初开始网格买入,只能买几次,持仓不足1万元,按照规则,当月卖完,获利极少。6月开始上涨,错失好行情。当然,如果是5月初开始定投,刚定投几次,持仓也很低,遇到这样的行情也获利极少!

2、在高位往下跌,第一个大跌按规则应该买入,但是很多时候这种调整是连续的,所以我引入了跳格交易的规则:第一个大跌先不买入,继续观察,在连续几个下跌后再加倍买入!同理,遇到在低位上涨,也可以继续观察,延缓卖出。


总结

网格交易的精髓是:大跌时敢于买入,大涨时舍得卖出,不预测涨跌,机械化重复操作,以此获得差价的收益!网格交易属于波段策略,其实就是高抛低吸,所以在投资中应该处在配角的地位,应该和长期投资结合起来!

本文的网格交易系统还在完善中,以后会在交易过程中总结和优化。 关于指数基金的交易,请参考本人的另外一篇文章:明日歌指数基金投资计划

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